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Opération de restructuration d'une société intervenant dans le domaine de l'Agroalimentaire

Au cours de l’année 2017, notre Cabinet Braunstein & Associés a accompagné une Société intervenant dans le domaine de l’agroalimentaire rencontrant des difficultés pour financer sa croissance et son développement.

Cette Société avait fait l’objet, il y a trois ans, d’une première levée de fonds qui avait conduit un fond d’investissement à prendre 30% du capital.

Face aux difficultés de trésorerie qui étaient rencontrées, le dirigeant s’est rapproché à la fois de ce fond d’investissement associé, et d’un groupe d’investisseurs intervenant dans un domaine d’activité différent mais souhaitant développer une branche d’activité dans le domaine de l’agroalimentaire, pour mettre en place des solutions permettant de relancer cette Société vers un nouveau déploiement.

Il a donc fallu restructurer toute la dette bancaire et la dette fournisseur.

Une procédure de conciliation a donc été ouverte et le Cabinet a assisté cette entreprise tant au moment de la désignation du conciliateur, que dans le cadre des discussions menées avec les créanciers notamment bancaires et les futurs partenaires investisseurs.

Les négociations furent très longues, ce qui a conduit le Cabinet ainsi que le conciliateur à mettre en place une procédure de mandat "ad hoc" une fois que le délai légal maximum de la conciliation avait expirer pour terminer les négociations et signer le protocole d’accord qui a donc effectivement permis de restructurer la dette de l’entreprise, et de définir les conditions du partenariat noué avec un nouvel investisseur tout en maintenant la présence du premier fonds d’investissement dans l’actionnariat.

Le Cabinet a donc accompagné l’entreprise dans le cadre de cette deuxième levée de fonds et dans le cadre de la signature d’un nouveau pacte d’actionnaires décrivant un programme d’actions et d’investissements pour les prochaines années.



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